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Geben Sie zunächst die Mandanten-Nummer und für den Fall dass Sie mehr als eine Filiale haben auch die Kostenstelle ein. Weiter empfiehlt HS-Soft nach dem von Datev vorgegebenen Kontorahmen SKR03 oder SK04 zu arbeiten, dann können Sie folgende Kontonummern einfach übernehmen:
Datenfeld | Beschreibung | SKR03 | SKR04 |
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Mandanten-Nr. | Geben Sie hier die Mandanten-Nummer ein. |
Individuell
Individuell
Kostenstelle | Zur Unterscheidung der Filialen. Dieser Eintrag ist nur verfügbar wenn Sie mehr als eine Filiale im System angelegt haben. |
Individuell
Gegenkonto | Hier handelt es sich um das Transitkonto für die Gegenbuchung | 1360 | 1460 |
Kasse (Bar) | Hier werden die Bareinnahmen gebucht. | 1000 | 1600 |
Kassenplus | Positive Bargelddifferenzen werden hierhin gebucht. | 2709 | 4839 |
Kassenminus | Negative Bargelddifferenzen werden hierhin gebucht. | 2309 | 6969 |
Abschöpfung | Der Wert von "Kasse Konto" wird hier auf der Soll-Seite gegengebucht. | 1200 | 1700 |
Kredit 1-9 | Wenn Sie neben dem Bargeld weitere Zahlmöglichkeiten akzeptieren, so werden diese hier angezeigt. Beispielsweise EFT (Kartenzahlung) oder Zahlung per Rechnung. Datev gibt hierfür neun verschiedene Kontonummern vor welche dazu verwendet werden können. | 1361 | 1461 |
Kundenkarte Bezug | Hier wird angegeben, wie viel mit den Kundenkarten bezahlt wird. | 1796 | 3786 |
Kundenkarte Aufladung | Hier wird angegeben, wie viel Geld auf die Kundenkarten aufgeladen wird. | 1796 | 3786 |
Kundenkarte Rabatt | Wenn Sie eine Gutschrift auf Kundenkarten-Aufladungen gewähren: | 8770 | 4770 |
Umsatz 7% | Die Erlöse welche mit dem ermässigten Mehrwertsteuersatz erzielt werden werden hierhin gebucht. | 8300 | 4300 |
Umsatz 19% | Die Erlöse welche mit dem regulären Mehrwertsteuersatz erzielt werden werden hierhin gebucht. | 8400 | 4400 |
Umsatz 0% | Die mehrwertsteuerbefreiten Erlöse werden werden hierhin gebucht. | 8100 | 4100 |