Die Konten werden jeweils auf Filiale-Ebene hinterlegt. Wenn Sie einen Standort haben, so müssen Sie die Kontonummern nur einmal eintragen. Wenn Sie aber mehrere Filialen haben, so müssen Sie die Kontonummern bei jeder Filiale separat eintragen.
HS-Soft empfiehlt für jede Filiale dieselben Kontonummern zu verwenden und lediglich die Kostenstelle anzupassen.
Öffnen Sie http://cashassist.hssoft.com und melden sich an. Klicken Sie oben rechts auf die Optionen und dann Kassen. Auf der linken Seite befindet sich nun der Filial- und Kassenstamm. Klicken Sie hier jeweils die zweittiefste Ebene (Filial-Ebene) an, dann erscheint auf der rechten Seite ein Menü. Unter Buchhaltung finden Sie nun folgende Maske, wo Sie die Kontonummern eintragen können:
...
Geben Sie zunächst die Mandanten-Nummer und für den Fall dass Sie mehr als eine Filiale haben auch die Kostenstelle ein. Weiter empfiehlt HS-Soft nach dem von Datev vorgegebenen Kontorahmen SKR03 oder SK04 zu arbeiten, dann können Sie folgende Kontonummern einfach übernehmen:
...
Datenfeld
...
Beschreibung
...
SKR03
...
SKR04
...
Mandanten-Nr.
...
Geben Sie hier die Mandanten-Nummer ein.
...
Kostenstelle
...
Zur Unterscheidung der Filialen. Dieser Eintrag ist nur verfügbar wenn Sie mehr als eine Filiale im System angelegt haben.
...
Gegenkonto
...
Hier handelt es sich um das Transitkonto für die Gegenbuchung
...
1360
...
1460
...
Kasse (Bar)
...
Hier werden die Bareinnahmen gebucht.
...
1000
...
1600
...
Kassenplus
...
Positive Bargelddifferenzen werden hierhin gebucht.
...
2709
...
4839
...
Kassenminus
...
Negative Bargelddifferenzen werden hierhin gebucht.
...
2309
...
6969
...
Abschöpfung
...
Der Wert von "Kasse Konto" wird hier auf der Soll-Seite gegengebucht.
...
1200
...
1700
...
Kredit 1-9
...
1361
1362
1363
1364
1364
1366
1367
1368
1369
...
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
...
Kundenkarte Bezug
...
Hier wird angegeben, wie viel mit den Kundenkarten bezahlt wird.
...
1796
...
3786
...
Kundenkarte Aufladung
...
Hier wird angegeben, wie viel Geld auf die Kundenkarten aufgeladen wird.
...
1796
...
3786
...
Kundenkarte Rabatt
...
Wenn Sie eine Gutschrift auf Kundenkarten-Aufladungen gewähren:
zum Beispiel "10% extra bei Aufladung ab € 100,00" ergibt eine Aufladung von € 110,00 wenn der Kunde € 100,00 bezahlt.
Die Differenz, also die € 10,00 werden hierhin gebucht.
...
8770
...
4770
...
Umsatz 7%
...
Die Erlöse welche mit dem ermässigten Mehrwertsteuersatz erzielt werden werden hierhin gebucht.
...
8300
...
4300
...
Umsatz 19%
...
Die Erlöse welche mit dem regulären Mehrwertsteuersatz erzielt werden werden hierhin gebucht.
...
8400
...
4400
...
Umsatz 0%
...
Die mehrwertsteuerbefreiten Erlöse werden werden hierhin gebucht.
...
8100
...
4100
Falls Sie Gutscheine akzeptieren geht es hier zur nächsten Anleitung: Einrichtung von Gutscheinen
Alternativ geht es hier zurück zur Übersicht: Datev Export Neu finden Sie die Anleitung unter: https://app.hubspot.com/knowledge/19829901/insights/article/137624145230/performance